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交易所

日盤交易時間

上期所

周一至周五9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00

大商所

鄭商所

中金所

周一至周五(股指9:30-11:30、13:00-15:00)(國債9:15-11:30、13:00-15:15)

能源中心

周一至周五09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00

備注:8:55-8:59為日盤集合競價時間(中金所:國債時間為9:10-9:14;股指時間為9:25-9:29)

交易所

夜盤交易品種

夜盤交易時間

 
上期所

天然橡膠、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、燃料油、漂針漿、橡膠期權

周一至周五21:00-23:00

銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、銅期權

周一至周五21:00-次日1:00

黃金、白銀

周一至周五21:00-次日2:30

大商所

 棕櫚油、焦炭、豆粕、豆油、黃大豆一號、黃大豆二號、焦煤、鐵礦石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米澱粉、粳米、豆粕期權、玉米期權

周一至周五21:00-23:00

鄭商所

白糖、棉花、菜粕、甲醇、精對苯二甲酸、動力煤、玻璃、菜籽油、棉紗、白糖期權、棉花期權

周一至周五21:00-23:00

能源中心

20號膠

周一至周五21:00-23:00

原油

周一至周五21:00-次日2:30

備注:20:55-20:59為夜盤集合競價時間;20:59-21:00為夜盤撮合成交時間。
  法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的連續交易(夜盤)不再交易。

一、期貨交易實行當日無負債結算製度。公司於每日結算後發送交易結算日帳單,每月最後一個交易日發送交易結算月帳單。客戶可通過中國期貨保證金監控中心查詢係統查看自己的帳單,查詢賬單時須采取“逐日盯市”方法查詢。

當日無負債結算製度(又稱逐日盯市),是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行淨額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。

二、期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:

1、當日盈虧(見帳單上“總盈虧”)計算公式

當日盈虧=平倉盈虧+持倉盯市盈虧

(1)平倉盈虧=平曆史倉盈虧+平當日倉盈虧

① 平曆史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出平倉量×交易單位]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)×買入平倉量×交易單位]

② 平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)×賣出平倉量×交易單位]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)×買入平倉量×交易單位]

(2)持倉盯市盈虧匯總=曆史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧 

① 曆史持倉盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量×交易單位 

② 當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)×賣出開倉量×交易單位]+∑[(當日結算價-買入開倉價)×買入開倉量×交易單位]

(3)將上述公式綜合,當日盈虧的總公式:

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×交易單位]+∑ [(當日結算價-買入成交價)× 買入量×交易單位] +(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×交易單位

三、帳單上“保證金占用”的計算公式

保證金占用=當日結算價×當日交易結束後的持倉手數×交易單位×交易保證金比例

四、帳單上“可用資金”的具體計算公式如下:

可用資金=期初結存+總盈虧+出入金-手續費-保證金占用=客戶權益-保證金占用

五、帳單上“客戶權益”的具體計算公式如下:

客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費

六、帳單上“出入金”=入金-當日出金 

七、風險度=保證金占用÷客戶權益×100%

八、手續費=每手期貨合約手續費標準×成交手數

但是,股指期貨和商品期貨中的白銀、瀝青、燃油、熱軋卷板、鉛、橡膠、紙漿、銅、螺紋鋼、線材、纖維板、膠合板、鐵礦石、焦炭、焦煤、雞蛋、聚丙烯、合約每手手續費=每手成交價×成交手數×交易單位(某噸/手)×手續費比例

九、舉例應用:

【例1】某新客戶入金300000元,在4月1日開倉買入白糖期貨合約40手(該合約每手10噸),成交價為5300元/噸,同一天該客戶平倉賣出20手白糖合約,平倉價格為5330元/噸,當日結算價為5340元/噸,交易保證金收取比例為10%,其該客戶手續費為單邊收取:每手30元,則客戶的當日盈虧(又叫總盈虧)、手續費、客戶權益為多少?

手續費=每手30元×40手(開倉手數)=1200元

平倉盈虧=(5330-5300)元/噸×20手×10噸/手=6000元

持倉盯市盈虧=(5340-5300)元/噸×(40-20)手×10噸/手=8000元

總盈虧計算:

當日盈虧=(5330 -5300)元/噸×20手×10噸/手+(5340-5300)元/噸×(40-20)手×10噸/手=6000+8000=14000元

客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費=0+14000+300000-1200=312800元

可用資金=客戶權益-保證金占用=312800-5340元/噸×20手×10噸/手×10%=312800-106800=206000元

【例2】4月2日,該客戶賣出平老倉10手白糖,平倉價為5310元/噸,再買入8手白糖合約,成交價為5320元/噸,當日結算價為5360元/噸。同時該日還留有4月1日開倉的20手白糖未平倉(4月1日結算價為5340元/噸)。求4月2日當日盈虧(見帳單上“總盈虧”)和客戶權益為多少?

平倉盈虧=平曆史倉盈虧=(5310-5340)元/噸×10手×10噸/手=-3000元

當日開倉持倉盈虧=(5360-5320)元/噸×8手×10噸/手=3200元

曆史持倉盈虧=(5360-5340)元/噸×(20-10)手×10噸/手=2000元

4月2日當日盈虧=3200+2000-3000=2200元

套用公式:當日盈虧=(5310-5340)元/噸×10手×10噸/手+(5360-5320)元/噸×8手×10噸/手+(5340-3060)元/噸×(20-40)手×10噸/手=2200元

手續費=平老倉手續費+開倉手續費=每手30元×(10+8)手=540元

客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費=312800+2200+0-540=314460元

 

交易所

 

品種

 

一般月份

 

交割月份前一個月

交割月份

第1日

最後交易前2日

 

上海期貨交易所

黃金

5%

10%

15%

20%

白銀

6%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

8%

10%

15%

20%

7%

10%

15%

20%

螺紋鋼

8%

10%

15%

20%

線材

8%

10%

15%

20%

天然橡膠

9%

10%

15%

20%

石油瀝青

9%

10%

15%

20%

熱軋卷板

8%

10%

15%

20%

漂針漿

7%

10%

15%

20%

 

燃料油(保稅)

一般月份

交割月前二月第十交易日

前一月第十交易日

最後交易前2日

10%

10%

15%

20%

 

 

能源中心

 

原油

一般月份

交割月份前一個月

最後交易日前2個交易日起

10%

10%

20%

 

20號膠

一般月份

交割月份前一個月

交割月份

最後交易前2日

9%

10%

15%

20%

 

 

中金所

 

2年期國債

一般月份

自交割月份之前的兩個交易日結算時起

0.5%

1%

5年期國債

1.2%

2%

10年期國債

2%

3%

注:因多個原因導致保證金調整的(如臨近交割月、長假、交易所公告等),合約的交易所保證金一般按照就  高原則收取。

 

 

交易所

 

品種

 

一般月份

交割月份前一個月

交割月份

第15交易日

第1交易日

大連商品交易所

大豆1號

5%

10%

20%

豆粕

5%

10%

20%

豆油

5%

10%

20%

大豆2號

5%

10%

20%

棕櫚油

5%

10%

20%

玉米

5%

10%

20%

玉米澱粉

5%

10%

20%

聚乙烯

5%

10%

20%

聚丙烯

5%

10%

20%

聚氯乙烯

5%

10%

20%

焦炭

8%

10%

20%

焦煤

8%

10%

20%

鐵礦石

8%

10%

20%

雞蛋

7%

10%

20%

粳米

5%

10%

20%

纖維板

20%

20%

20%

膠合板

20%

20%

20%

 

 

 

 

乙二醇

 

一般月份

交割月前一個月第一個交易日至該月第十四個交易日

交割月前一個月第十五個交易日至該月最後一個交易日

 

6%

合約持倉量≤12萬手

合約持倉量>12萬手

合約持倉量≤8萬手

合約持倉量>8萬手

 

6%

10%
且自調整日至當月第十四個交易日結算時均按10%收取

 

10%

20%
且自調整日至該月最後一個交易日結算時均按20%收取

交割月份

1、乙二醇合約臨近交割月提保時間為:交割月前第一個月第十四個交易日結算時起(6%à10%),及交割月前第一個月最後一個 交易日結算時起(10%à20%)。
2、乙二醇合約臨近交割月按市場持倉量提保的時點為:交割月前第一個月第一個交易日結算時起至當月最後一個交易日期間。3.上述標準中的持倉量按照單邊計算。

第1交易日

 

20%

 

 

交易所

 

品種

 

自合約掛牌至交割月前一個月第15個日曆日期間的交易日

交割月前一個月第16個日曆日至交割月前一個月最後一個日曆日期間的交易日

 

交割月份

鄭州商品交易所

普麥

5%

10%

20%

強麥

20%

20%

20%

早秈稻

5%

10%

20%

晚秈稻

5%

10%

20%

粳稻

5%

10%

20%

一號棉

5%

10%

20%

棉紗

5%

10%

20%

白糖

5%

10%

20%

蘋果

8%

10%

20%

精對苯二甲酸

6%

10%

20%

菜籽油

5%

10%

20%

菜籽

20%

20%

20%

菜粕

6%

10%

20%

甲醇

7%

10%

20%

玻璃

5%

10%

20%

動力煤

6%

10%

20%

矽鐵

7%

10%

20%

錳矽

7%

10%

20%

尿素

5%

10%

20%

 

紅棗

自掛牌至交割月前二個月最後一個日曆日期間

自交割月前一個月第一個日曆日至交割月前一個月第15個日曆日期間

交割月前一個月第16個日曆日至交割月前一個月最後一個日曆日期間的交易日

 

交割月份

7%

10%

15%

20%

 

ACCOUNT SERVICE

開戶服務

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